실전 매매에서 주식 챠트 보는법

많은 투자자가 실전 매매에서 차트를 이용하고 있습니다.

오늘은 차트에 대한 복잡한 이론보다는 차트에 대한 올바른 인식과 실전 매매에서 유용한 활용 포인트를 챙겨보겠습니다.

1. 차트에 대한 올바른 인식 및 주의점

많은 투자자가 차트의 모양을 보고 주가의 미래를 예측하며 투자를 하고 있습니다.

그것은 다음과 같은 차트에 대한 일반적 관점에서 비롯된다고 생각합니다.

 

“ 차트는 해당 종목의 과거와 현재의 상태를 한눈에 알려주고 미래를 제시한다. ”

 

얼핏 들으면 그럴듯해 보이지만 매우 위험한 문구입니다.

차트가 종목의 과거와 현재를 알려주는 것은 맞습니다. 물론 엄밀히 따지면 차트는 앞서 발생한 사항이 기록되는 것이므로 현재 눈으로 보이는 차트는 이미 과거의 사실이긴 하지만 대체로 차트를 보고 종목의 현재 상태를 판단하는 것까지는 무리가 없습니다.

그러나 차트가 종목의 미래를 제시한다는 생각은 사실도 아니고 이러한 관점에서 매매를 검토하는 것은 매우 위험한 생각입니다. 왜냐하면 오히려 세력들은 이런 일반적인 관점을 역으로 이용하여 일반투자자를 현혹하기 때문입니다.

그러다 보니 차트의 모양이 좋아서 매수했더니 내가 매수만 하면 떨어지는 경우가 생기는 것입니다.

대표적 사례로 세력은 단주 매매로 주의를 끌고 호가창에 허 매수를 쌓거나 자전거래를 통하여 주가 상승을 시키며 자신들의 보유물량을 정리하는 방법을 사용하는데

이 경우 겉으로는 주가는 상승하지만 내재된 의미는 세력의 물량 정리가 끝나면 주가는 폭락을 예고하고 있는 것입니다.

따라서 차트를 보는 관점의 전환이 필요합니다.

 

“ 차트는 겉모습보다는 그 안의 숨겨진 세력의 의도를 봐야 하며

이를 위해선 그려진 차트보다는 그려지는 과정이 중요하다. ”

2. 차트가 알려주는 세력의 신호

- 거래량(거래대금) : 종목의 힘(매수 또는 매도 강도)을 알 수 있습니다.

거래량이 터진 날의 매매 동향과 의미를 분석해야 합니다. 거래량의 급격한 변동은 세력이 움직인 신호입니다. 특히 거래량은 개장 시점에 활발하나 종일 지속된다면 분명 그것은 세력이 의도를 가지고 당일 주가 핸들링에 나선 것입니다. 그러나 세력은 이런 작업도 짧게는 몇 시간에서 때로는 수일, 수주 간에 그 이상에 걸쳐 작업하며 방법도 일반투자자가 착각하도록 다양한 방법을 동원하기 때문에 거래량만 가지고 판단하기보다는 다른 신호와 병합하여 판단해야 합니다.

- 캔들의 모양과 길이 : 거래량의 성격을 알 수 있으나 위치(고점, 저점 등)에 따라 의미가 달라집니다.

망치형(저점발생)	저점을 찍고 시가보다 높은 지점에서 마감된 형태. 하락세에서 발생한 망치형 캔들은 상승 추세의 전환을 예상.
역망치형	망치를 뒤집어 놓은 듯한 형태로 고점을 찍은 후 시가 주변에서 마감된 형태. 하락세에서 발생한 역망치형은 상승추세로의 전환 가능성이 있음.
교수형(고점발생)	앞으로의 상승세의 신호로 해석되지만, 고점에서 교수형 캔들이 나타나면 하락의 가능성이 높음.
유성형	단발적으로 발생한 유성형 캔들 하락추세로의 전환을 의미.
비석형	모양이 묘지의 비석과 비슷해서 붙여진 이름. 고점에서 음봉으로 비석형 캔들이 발생되면 하락 신호로 해석. 반대로 저점권에서의 비석형 캔들은 앞으로 상승될 가능성이 높을 것으로 기대.
십자형	시가와 종가가 당일 거래된 가격중 거의 중간에 위치함. 주가가 균형을 맞추려 경쟁하는 시점. 거래량이 많을 때 , 저점에서 나타나면 상승신호가 나올 가능성이 있고(매수타이밍)

챠트

챠트

- 이동평균선

5선, 20선, 60선, 120선 등이 있고 시간별 주가의 변동 모습을 쉽게 보여줍니다.

이동평균선의 거래량을 동반한 가파른 상승 기울기는 강력한 상승 신호이기도 하나 동시에 세력이 매도를 위해 일반투자자를 끌어모으는 수단으로 그 지점에서는 조심해야 하는 신호로 해석될 수 있습니다.

- 저항선

해당 가격에서 거래가 많이 이루어진 가격대로 돌파를 위해선 많은 매물을 소화해야 하므로 특히 거래량을 동반하며 해당 가격대를 돌파하는 모습은 추가 등락의 신호로서 세력의 의지를 읽을 수 있는 중요한 지표입니다. 특히 이전의 전고점을 돌파하는 모습은 주가의 매우 긍정적 신호로 해석합니다.

 

• 간단한 예시

챠트예시

 

일 예로 위의 분봉 차트에 숨은 세력의 의도를 읽어 보겠습니다.

• 아래 원에서 보면 상승하던 차트가 위의 이론에 의하면 고점에서 위험한 교수형 봉이 나타났지만 결국 이후 거래량이 수반된 장대 양봉의 모습에서 주가를 받치고 더 올리겠다는 세력의 의도를 확인하는 순간입니다. 교수 형봉 + 장대양봉의 조합에서 상승의 의지를 읽을 수 있습니다.
• 위쪽 원에서 상승 중(결국 고점으로 판명)에 거래량을 동반한 윗 꼬리 달린 역 망치 봉의 출현은 2차 고점에서  당연히 하락 전환의 의도라고 보고 상승에 대한 보수적 관점을 가져야 합니다.

차트를 겉으로 드러나는 추세만을 보지 않고 위와 같이 그 안의 의미를 분석하는 습관과 스킬이 자리 잡는다면 세력의 의도를 파악하여 투자를 안정적으로 운영할 수 있을 것이고 매매 시점도 정밀하게 잡을 수 있으며 이는 수익으로 직결될 것입니다.

주식에서 심적 안정은 매우 중요한 사항이고 이는 결국 상황에 대한 통찰에서 오는 것이며

매매 시점을 잘 잡아 매번 얻는 1% 수익의 중요성 주식을 하면 할수록 그리고 주식에 성공한 사람들의 공통적 생각일 것입니다.

 

 

관련 내용은 필자의 경험과 생각으로 다양한 다른 해석이 있을 수 있으며 주식투자의 결정과 책임은 본인 스스로에 있음을 꼭 상기하시기 바랍니다.